تحلیل AUD/USD (8 تیر) | نشانه‌ های اولیه تشکیل کف قیمتی، با تضعیف مومنتوم دلار آمریکا

تحلیل AUD/USD در حال نمایش نشانه‌ های اولیه تشکیل کف قیمتی (swing low) است، در حالی که مومنتوم دلار آمریکا در حال کاهش است. موقعیت‌ یابی قراردادهای آتی، بازار آپشن و اندیکاتورهای تکنیکال همگی به ریسک‌ها اشاره دارند.

AUD/USD طولانی‌ ترین روند نزولی هفتگی خود در ۱۷ ماه گذشته را ثبت کرده، اما چندین سیگنال کلیدی نشان می‌ دهند که مومنتوم نزولی ممکن است در حال تضعیف باشد. با وجود حفظ bias tightening توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) و حمایت همچنان قوی از دلار آمریکا، عوامل متعددی از جمله موقعیت‌ یابی آتی، آپشن‌ ها، اسپرد بازده اوراق و سطوح تکنیکال مهم، ریسک corrective bounce در دلار استرالیا را افزایش داده‌اند.

این تحلیل جامع به سرمایه‌ گذاران کمک می‌ کند تا با دید محکم و آگاهانه، موقعیت‌ های خود در جفت‌ارز AUD/USD را مدیریت کنند. پایه موفقیت در معامله این جفت‌ ارز، درک دقیق تعامل عوامل بنیادی، تکنیکال و sentiment بازار است.

تحلیل AUD/USD: نشانه‌های اولیه کف‌سازی

AUD/USD پس از طولانی‌ ترین سری ضرر هفتگی در ۱۷ ماه، نشانه‌هایی از خستگی فروشندگان نشان می‌دهد. هرچند RBA همچنان bias tightening خود را حفظ کرده، اما داده‌های اخیر فشار فوری برای افزایش نرخ بهره را کاهش داده‌اند.

داده‌های اخیر سه‌گانه برای سیاست‌گذاران RBA شامل افزایش جزئی بیکاری به ۴.۴٪، رشد اشتغال ۴۰.۳ هزار نفری و مخارج خانوار بود. PMI ها نیز بهبود جزئی نشان دادند: manufacturing به ۵۱.۲ رسید و contraction خدمات به ۴۹.۹ کاهش یافت. معاون governor RBA نیز کاهش قیمت نفت پس از تنش‌های کمتر خاورمیانه را مثبت ارزیابی کرد. این عوامل به RBA اجازه می‌دهند بدون عجله، سیاست خود را ادامه دهد.

محتوای پیشنهادی: بررسی کامل ساختار بازارهای مالی

تقویم اقتصادی این هفته استرالیا برای معامله‌گران AUD/USD

هفته جاری از نظر داده‌های اقتصادی استرالیا سنگین نیست و driver عمده داخلی برای AUD/USD وجود ندارد. تمرکز اصلی روی دقیقه‌های RBA فردا خواهد بود. RBA احتمالاً bias hawkish خود را حفظ می‌کند اما پس از سه افزایش متوالی، اکنون فرصت تنفس دارد. futures نرخ بهره RBA احتمال ۱۹٪ برای hike بعدی و کمتر از ۴۰٪ برای hike کامل تا دسامبر را نشان می‌دهند. سخنرانی Christopher Kent، دستیار governor RBA، در مورد «ابزارهای سیاست پولی اضافی» امشب ساعت ۹:۳۰ AEST برگزار می‌شود. این سخنرانی ممکن است بازار را به شدت تکان ندهد، اما ارزش رصد دارد.

دلار آمریکا برای ادامه رالی به داده‌های قوی ISM و NFP نیاز دارد

رویدادهای برجسته تقویم آمریکا شامل ISM manufacturing و nonfarm payrolls (NFP) هستند. JOLTS و نظرسنجی‌های Dallas Fed در دسته «nice to know» قرار می‌ گیرند.

با توجه به اینکه دلار آمریکا در بالاترین سطح ۱۴ ماهه قرار دارد و مومنتوم آن در حال کاهش است، ریسک نا امیدی از داده‌ها افزایش یافته. داده‌ها لزوماً ضعیف نخواهند بود، اما معامله‌ گران اکنون به داده‌ های بسیار قوی‌ تر برای تأیید narrative فعلی نیاز دارند. این شرایط فضای بیشتری برای AUD/USD ایجاد می‌کند، به خصوص با نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی و سیگنال‌های مثبت از بازار آتی و آپشن.

تحلیل تکنیکال AUD/USD: دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا

همبستگی‌ های AUD/USD تسلط دلار آمریکا بازگشته و همبستگی معکوس AUD/USD با شاخص دلار به حدود -۰.۹ یا بالاتر در تایم‌فریم‌های ۱۰، ۲۰ و ۶۰ روزه رسیده است. روابط آشنا با یوان چین، دلار نیوزیلند و طلا نیز بازگشته‌ اند.

همبستگی با appetite ریسک نیز خود را نشان می‌دهد (همبستگی ۱۰ روزه بالای ۰.۸ با S&P 500 و Nasdaq). Dow Jones استثنا است و همبستگی منفی قوی ۱۰ روزه (-۰.۸۵) دارد.

موقعیت‌یابی AUD/USD (گزارش COT) پوزیشن‌های short علیه دلار استرالیا همچنان افزایش یافته اما سرعت آن کند شده است. speculators بزرگ short های خود را ۶.۸ هزار قرارداد (۷.۴٪) افزایش دادند و به بالاترین سطح ۲۱ هفته‌ای (۹۵.۲ هزار) رساندند. asset managers نیز shortها را افزایش دادند.

کند شدن سرعت انباشت short ها نشان می‌دهد ریسک‌ های نزولی در تحلیل AUD/USD در کوتاه‌ مدت محدودتر شده‌اند.

عملکرد دلار استرالیا در برابر ارزهای عمده دلار استرالیا هفته گذشته دومین ارز ضعیف major پس از نیوزیلند بود. با این حال، این لزوماً به معنای ادامه نزول نیست. سطوح حمایتی متعددی در نزدیکی AUD/USD قرار دارند. AUD/NZD تقریباً ثابت بود، AUD/JPY و AUD/CHF در روند صعودی کلی قرار دارند و AUD/EUR و AUD/GBP فرصت‌های short بهتری در کوتاه‌ مدت ارائه می‌دهند. این pullback ها اصلاح مورد نیاز پس از رالی طولانی دلار استرالیا هستند.

ریسک ریورسال‌ها و volatility ضمنی AUD/USD چهارمین هفته نزولی متوالی خود را ثبت کرد. با این حال، volatility عمده در روز دوشنبه رخ داد و مومنتوم bullish دلار آمریکا نیز در حال تضعیف است. سطوح حمایتی کلیدی شامل کف آوریل (۰.۶۸۳۱)، SMA ۵۰ هفته‌ای (۰.۶۷۹۷) و SMA ۲۰۰ روزه (۰.۶۸۵۹) هستند.

اسپرد بازده ۲ ساله استرالیا-آمریکا هفته گذشته افزایش یافت که سیگنال مثبت برای کف AUD/USD است. ریسک ریورسال‌ها نیز نسبت به قیمت spot بالا مانده‌اند و معامله‌گران آپشن نگرانی زیادی از downside بیشتر ندارند. محدوده volatility ضمنی یک هفته‌ای: ۰.۶۸۱۸–۰.۶۹۷۶ محدوده ۲۰ روزه: ۰.۶۷۴۳–۰.۷۰۳۸

«نشانه‌های تکنیکال و موقعیتی در AUD/USD نشان می‌دهند که بدترین بخش موج نزولی فعلی ممکن است پشت سر گذاشته شده باشد و فضا برای یک corrective bounce محکم وجود دارد.»

نتیجه‌گیری; تحلیل AUD/USD

در تحلیل AUD/USD نشانه‌ های اولیه کف‌ سازی را نشان می‌ دهد در حالی که مومنتوم دلار آمریکا در حال تضعیف است. با وجود bias tightening RBA، عوامل متعدد از جمله داده‌های اقتصادی، موقعیت‌یابی آتی، آپشن‌ها و سطوح تکنیکال، ریسک را افزایش داده‌اند. سرمایه‌ گذاران مصمم با نظارت دقیق تقویم، سطوح کلیدی و sentiment بازار می‌توانند تصمیم‌های آگاهانه بگیرند. رویکرد منظم و مبتنی بر داده، کلید مدیریت موفق این جفت‌ارز در شرایط فعلی است.

اکنون که تحلیل AUD/USD و نشانه‌های کف‌سازی را بررسی کردید، زمان ارزیابی موقعیت خود و برنامه‌ ریزی محکم است. سطوح حمایتی کلیدی را در چارت علامت‌ گذاری کنید، تقویم اقتصادی این هفته را دنبال نمایید و با استراتژی مشخص، تصمیم معاملاتی بعدی را بگیرید. دانش امروز را به عمل تبدیل کنید و با نظارت دقیق، گام‌های استوار بردارید تا از فرصت‌های بازار AUD/USD بهره‌ مند شوید. تیم آموزش بازار های مالی ورتکس همیشه و همه جا همراه شماست.

منبع:

forex.com

سوالات متداول در تحلیل AUD/USD (FAQs)