تحلیل طلا در ۱۹ شهریور؛ طلا نزدیک ۴۴۵۰ دلار، نگاه بازار به صعود نجومی قیمت طلا در ایران

تحلیل طلا در ۱۹ شهریور نشان می‌دهد قیمت فلز زرد پس از بازگشت از محدوده ۴۴۰۰ دلار، بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته است؛ با این حال، خریداران هنوز برای عبور از مقاومت ۴۴۵۰ دلار با احتیاط عمل می‌کنند. در شرایطی که ارزش دلار آمریکا تحت فشار قرار دارد، نگاه بازار اکنون بیش از هر چیز به داده‌های تورمی آمریکا و مسیر بعدی سیاست فدرال رزرو دوخته شده است.

این وضعیت برای بازار ایران نیز اهمیت بالایی دارد؛ جایی که افزایش قیمت طلای جهانی در کنار نوسانات نرخ دلار می‌تواند مستقیماً بر قیمت طلا و سکه اثر بگذارد.

طلا در نزدیکی ۴۴۵۰ دلار؛ بازار منتظر محرک جدید است

قیمت طلای جهانی پس از افت موقت به زیر ۴۴۰۰ دلار، توانست بخشی از افت خود را جبران کند و برای دومین روز متوالی افزایش یابد. با این حال، قیمت همچنان پایین‌تر از محدوده مهم ۴۴۵۰ دلار قرار دارد و معامله‌گران پیش از انتشار داده‌های تورمی آمریکا تمایل زیادی به ورود تهاجمی به معاملات ندارند.

امروز انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) و در ادامه، انتشار شاخص قیمت مصرف‌ کننده (CPI) در روز جمعه، مهم‌ ترین محرک‌های کوتاه‌ مدت بازار هستند. دلیل اهمیت این داده‌ها مشخص است: تورم بالاتر می‌تواند احتمال سیاست پولی سخت‌ گیرانه‌ تر فدرال رزرو را افزایش دهد و در مقابل، کاهش فشارهای تورمی می‌تواند انتظارات برای سیاست انبساطی‌ تر را تقویت کند.

چگونه یک بررسی استراتژی معاملاتی را با استفاده از داده‌های عملکرد گذشته اصلاح کنیم؟

چرا دلار ضعیف به نفع طلا تمام شده است؟

یکی از عوامل حمایتی برای طلا، ادامه ضعف دلار آمریکا است. رشد ارزش ین ژاپن که تحت تأثیر انتظارات مربوط به سیاست بانک مرکزی ژاپن تقویت شده، فشار بیشتری بر دلار وارد کرده است.

از سوی دیگر، بازار همچنان در حال ارزیابی احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر است. در حال حاضر حدود ۶۰ درصد احتمال افزایش نرخ بهره در قیمت‌های بازار لحاظ شده و انتشار آمار تورم آمریکا می‌تواند این انتظارات را به شکل محسوسی تغییر دهد.

افزایش قیمت انرژی نیز ریسک تورمی را بالا نگه داشته است. تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران و نگرانی درباره اختلال احتمالی در عرضه نفت از منطقه خاورمیانه، قیمت نفت را تحت فشار صعودی قرار داده و همین موضوع می‌تواند تصمیم‌ گیری بانک‌های مرکزی را پیچیده‌ تر کند.

در چنین شرایطی، طلا همچنان از ضعف دلار حمایت می‌گیرد، اما افزایش نرخ بهره و رشد بازدهی اوراق می‌تواند مانع ادامه صعود قدرتمند آن شود.

بررسی تکنیکال: سطوح مهم طلا در تحلیل ۱۹ شهریور

از منظر تکنیکال، قیمت طلا بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای در محدوده ۴۳۶۲ دلار قرار دارد؛ موضوعی که همچنان از ساختار صعودی قیمت حمایت می‌کند.

در سمت مقابل، محدوده ۴۴۲۷ تا ۴۴۵۰ دلار نخستین منطقه مهم پیش روی خریداران است.

در صورت عبور و تثبیت بالای این محدوده، مقاومت بعدی حوالی ۴۴۹۱ دلار قرار دارد و پس از آن محدوده ۴۵۳۰ دلار می‌تواند هدف بالاتری برای خریداران باشد.

در سمت پایین، ۴۳۶۲ دلار نخستین حمایت مهم محسوب می‌شود و پس از آن محدوده‌های ۴۳۴۴، ۴۲۶۰ و ۴۱۴۱ دلار اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

بنابراین در کوتاه‌مدت، واکنش قیمت به محدوده ۴۴۵۰ دلار و نتیجه داده‌های تورمی آمریکا می‌تواند نقطه عطف حرکت بعدی طلا باشد.

اثر این حرکت بر قیمت طلا در ایران چیست؟

رشد طلای جهانی در شرایط فعلی برای بازار ایران اهمیت دوچندانی دارد. قیمت طلا در ایران تنها به اونس جهانی وابسته نیست و نرخ دلار داخلی نیز نقش تعیین‌ کننده‌ ای دارد.

به همین دلیل، حتی اگر طلای جهانی در محدوده‌های بالای ۴۴۰۰ دلار باقی بماند، ادامه رشد دلار در بازار ایران می‌تواند فشار صعودی بیشتری بر قیمت هر گرم طلای داخلی و سکه وارد کند.

این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که قیمت طلا در بازار ایران وارد محدوده‌های بسیار بالایی شده و گزارش‌های بازار از قیمت‌هایی در کانال ۲۴ میلیون تومان حکایت دارد.

بنابراین برای معامله‌گران و خریداران ایرانی، صرفاً دنبال کردن نمودار اونس جهانی کافی نیست؛ ترکیب اونس طلا + نرخ دلار داخلی تصویر دقیق‌تری از مسیر احتمالی قیمت طلا در بازار ایران ارائه می‌دهد.

در کوتاه‌مدت، انتشار CPI آمریکا می‌تواند هم برای طلای جهانی و هم به‌صورت غیرمستقیم برای بازار داخلی ایران اهمیت داشته باشد. واکنش دلار جهانی و انتظارات نرخ بهره پس از انتشار این داده، جهت حرکت طلا را مشخص‌تر خواهد کرد.

پیشنهاد می شود مطالعه کنید: فیبوناچی چیست؟ آموزش کاربرد فیبوناچی در معاملات و تحلیل تکنیکال

جمع‌بندی تحلیل طلا در ۱۹ شهریور

در نکات پایانی تحلیل طلا در ۱۹ شهریور باید گفت این فلز پس از بازگشت از زیر ۴۴۰۰ دلار، بار دیگر قدرت گرفته اما هنوز برای عبور از ۴۴۵۰ دلار به یک محرک جدی نیاز دارد. ضعف دلار از قیمت حمایت می‌کند، اما ریسک افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و تورم بالاتر همچنان مانع مهمی برای ادامه صعود است. اکنون بازار در انتظار داده‌های تورمی آمریکا است؛ داده‌ای که می‌تواند مسیر دلار، انتظارات نرخ بهره و در نهایت حرکت بعدی طلا را مشخص کند. برای بازار ایران نیز علاوه بر اونس جهانی، رفتار نرخ دلار داخلی اهمیت تعیین‌کننده دارد؛ بنابراین در شرایط فعلی باید هر دو متغیر را هم‌زمان زیر نظر داشت.

جهت کسب اخبار دقیق تر و به روز از طریق شبکه های اجتماعی و وبسایت آکادمی ورتکس با ما در ارتباط باشید تا به روز ترین خبر ها، مقالات آموزشی و دوره ها را دریافت کنید

منبع خبر:

FXstreet

سوالات متداول (FAQs)